Финмодель Прознание + CODDY
Интерактивный калькулятор · учебный год 2026/2027 · Могилёв
Локальный режим

Дашборд

P&L (помесячно, управленческий)

Структура расходов (% от выручки)

Топ и аутсайдеры по марже курсов

🟢 Локомотивы
🔴 Под вопросом

📊 Отчёт по набору

Воронка подтверждений и прогноз оборота по группам — по данным Viber-рассылки и ответов родителей. Только для админа.

Курсы и продуктовая матрица

Ваши цены и ставки ЗП загружены из Excel. Заполните группы в неделю и детей в группе (факт) — маржа посчитается автоматически. 🔴 = наполняемость ниже точки безубыточности.
ℹ️ Как читать эту таблицуПодсказка: «целевой размер группы» — это план (из листа «Емкость»). «Факт детей» — сколько реально ходит. Разница между ними и есть ваш резерв роста выручки без новых затрат.

Про маржу: «Маржа после ЗП» = оборот минус зарплата педагога. Аренда, налоги, эквайринг и команда сюда НЕ входят — это не чистая прибыль (она на Дашборде и в «Точке безубыточности»).
Про строку ИТОГО: «Оборот», «Групп/нед» и «Факт детей» — это точная сумма столбцов выше. А «Маржа» в ИТОГО считается по фактическому ФОТ из расписания, поэтому может не совпадать с суммой столбца «Маржа после ЗП» (там зарплата берётся из карточек курсов).

📉 Реальный оборот — с учётом майской акции

Сколько реально соберём, если «майские» дети (💰 в расписании) ходят по прошлогодней (майской) цене, а остальные места добираются новыми детьми по текущей цене — до «Факт детей × Групп». Впишите «Майскую цену» там, где есть майские (пустая = как текущая, разницы нет). Оборот показан за месяц периода акции; правее — сколько было бы, если бы все платили текущую цену, и разница.
Майские считаются автоматически по отметке 💰 в расписании (уникальные дети на курс). Текущая цена, «Факт детей», «Групп» и «Визиты» — с вкладки «Курсы и маржа». «Майская цена» хранится отдельно и на модель/маржу не влияет.

Набор — движение

Кто точно подтвердил участие и как идёт воронка. Клик по названию группы открывает карточку занятия.

💲 Прайс курсов

Актуальные цены для менеджеров — только просмотр. Цены редактируются на вкладке «Курсы и маржа» (в режиме «Финмодель»).

О курсах

Шпаргалка для разговора с родителем: нажмите на курс — для кого он, что внутри и что даёт ребёнку.

Планировщик загрузки клуба

Главный лист планирования (из «Пож (25) макс прогноз»). Задаёте число групп в неделю по каждому курсу — считается прогнозируемый оборот и сколько уникальных детей нужно набрать. Логика 1:1 с вашим Excel.

План по курсам

Параметры набора

Воронка: сколько детей нужно

ℹ️ Как читать воронку«Детей нужно» — сумма по курсам (с учётом, что на дошкольные ходят 2×/нед). Делим на коэффициент загрузки (один ребёнок ходит на ~1,32 занятия) → получаем уникальных детей. Вычитаем тех, кто дойдёт из текущей базы → остаётся набрать новых.

Расписание (сетка)

Главный ввод. Расставляете занятия по дням, кабинетам и времени — из этого считаются группы для плана и фонд ЗП педагогов (по ставке для числа детей). Стартовая сетка загружена из вашей выгрузки Альфы (06–12.04).

День

Клик по пустой ячейке — добавить занятие. Клик по занятию — редактировать. ЗП за занятие зависит от числа детей (вкладка «Педсостав» → справочник ставок).

Группы

Все группы, собранные из расписания: курс, педагог, дни и время, сколько детей вписано (из «мест») и сколько с 💰. Клик по «→» открывает группу в сетке.

Состав групп

Максимальное число детей в группе по каждому курсу — отдельно для групп на 1 учебный час и 2 учебных часа. Названия курсов тут можно править — это не влияет на расписание и остальные вкладки (отдельный список). Сохраняется автоматически. Для согласования и подписи — «🖨 Печать (A4)».
* Состав группы может быть увеличен с согласия педагога.

Клиенты

Все дети из расписания. Нажмите на ребёнка — раскроется список: на какой курс/группу вписан, день и время, кабинет, педагог и статус (💰 майский, подтверждён и т.д.). Клик по строке открывает это занятие.

Майский — сверка оплат 💰

Вставьте список оплативших (ФИО ⇥ пометка ⇥ курс). По каждому ребёнку видно, вписан ли он в сетку и куда — или выберите группу и впишите. Отметка 💰 ставится прямо в расписании. Разобранные строки можно убирать.

Загородный лагерь — смены

Подборка детей — обзвон

Общий список, по которому звоним под текущую смену: наша база, все клиенты из Альфы (видно, кто у нас уже был и когда) и архив из amo — кто приходил до этого лета. Результат звонка и комментарий пишутся на ребёнка по выбранной смене; «подтвердил» и «думает» сразу попадают в её резерв.

Педсостав и фонд ЗП

Фонд ЗП считается автоматически из расписания: каждое занятие × ставка по фактическому числу детей в группе. Поэтому ЗП/нед и ЗП/мес — расчётные (не вводятся руками): меняете занятие в сетке → ЗП пересчитывается. Колонку «Может вести» можно дописывать вручную.

Модель оплаты труда

Выберите, как считать ЗП педагогов во всей модели. Переключатель влияет на ФОТ, налоги, маржу и дашборд.

Фикс-ставки (₽ за занятие: педагог × длительность)

Работает в режиме «Фикс». Ставка берётся по педагогу и длительности занятия (1 ч / 1,5 ч и т.д.). Если для длительности не задано — берётся ближайшая.

Нагрузка и ЗП по педагогам

Связь с моделью: этот фонд ЗП идёт в P&L и в расчёт взносов ФСЗН на вкладке «Налоги».

Справочник ставок ЗП (₽ за занятие по числу детей)

Ваша сетка из «Цены и ЗП (26)»: база на 4 детей + надбавка за каждого следующего. Можно править.

Постоянные расходы

Расходы, которые есть всегда, независимо от числа занятий. Значения — за месяц, в рублях.

Помещение и сервисы

Команда (оклады)

Расходы в % от оборота

Расходы, которые зависят от выручки (например, бытовые расходы 5%). Считаются от оборота автоматически.

Итого расходов

—
—
—

Налоги РБ и ФОТ

Юрисдикция — Республика Беларусь, ООО на УСН. Ставки актуальны на 2026 год; проверяйте с бухгалтером.
Важно: в РБ нет «УСН доходы минус расходы». Налог при УСН — 6% от валовой выручки. Взносы ФСЗН 34% и Белгосстрах 0,6% платятся с ФОТ работников по трудовым договорам. Сотрудники на НПД (самозанятые — например, видеограф, СММ) взносами не облагаются: укажите их ФОТ в поле «ФОТ на НПД», он вычитается из базы.

Ставки

Расчёт налоговой нагрузки

Все расходы при этой загрузке

Точка безубыточности

«Точка безубыточности» — это сколько денег клуб должен заработать за месяц, чтобы выйти в ноль (покрыть аренду, зарплаты, налоги — все расходы). Заработали больше — это прибыль, меньше — убыток.

Минимальная наполняемость по курсам

Минимум детей в группе, чтобы конкретный курс окупал хотя бы зарплату педагога. Если «Факт» ниже «Мин детей» — группа работает в минус, её стоит доукомплектовать или объединить.

Сценарии и чувствительность

Двигайте ползунки — прибыль пересчитывается. Базовые значения берутся из ваших данных.
100%
100%
100%
100%

Параметры модели

Глобальные настройки расчёта. Резервная Google-таблица переехала в меню «☰» → «Хранилище».

Расчётные допущения

Дашборд Руководителя 26/27

Сводка для руководителя. Видно только вам. Строим по разделам.

Пробные занятия

Утром — кого ждём сегодня. Вечером — кто дошёл, а кто нет. Пробный узнаётся по сумме списания: обычная цена занятия другая, а 0 значит, что шаблон абонемента ещё не проставили.

Дашборд Администратора 26/27

Ежедневная сводка администратора. Видно только вам. Строим по разделам.